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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005059 2017-10-20 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
501302 2017-10-20 1.0449 1.0449 1.13% -- -- -- 4.49% 申购
160127 2017-10-20 1.1790 2.3900 -0.34% 16.50% 33.40% 29.01% 139.04% 申购
000527 2017-10-20 2.3860 2.3860 -0.04% 13.08% 23.76% 23.69% 138.60% 申购
202003 2017-10-20 1.1033 3.0260 0.05% 12.52% 19.22% 27.23% 351.60% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-10-22 1.1892 4.436% 2.28% 4.04% 3.58% 4.05% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 513600 存续时间: 不定期
    基金类型: 指数型 申购赎回开放日: 沪深证券交易所交易日
    运作方式: ETF 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2014年12月23日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 恒生指数(使用估值汇率调整)
    基金风险等级: 中(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(包括港股通股票中的标的指数成份股、备选成份股)、公募基金、依法发行上市的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金资产净值的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 2.28295E7份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 5.294373621E7份(2017年06月30日)
    备 注: 交易代码:513600 ,申赎代码:513601


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