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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005397 2017-12-11 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000844 2017-12-11 1.2070 1.2370 0.03% 7.93% 6.65% 6.37% 24.08% 申购
004357 2017-12-11 1.1928 1.1928 1.86% 16.14% -- -- 17.10% 申购
002851 2017-12-11 1.5240 1.5240 2.90% 19.73% 42.95% 47.66% 48.10% 申购
000527 2017-12-11 2.5020 2.5020 2.12% 13.11% 25.00% 27.01% 145.00% 申购
202005 2017-12-11 1.2709 1.9003 1.84% 14.55% 22.97% 28.19% 122.80% 申购
202023 2017-12-11 2.5240 2.5240 2.10% 11.91% 24.35% 27.10% 147.20% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-12-11 1.2114 4.670% 2.30% 4.46% 4.20% 4.67% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方原油证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 501018 存续时间: 不定期
    基金类型: FOF 申购赎回开放日: 本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市场的共同交易日。
    运作方式: QDII 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2016年06月15日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 60%WTI原油价格收益率 + 40%BRENT原油价格收益率。
    基金风险等级: 中(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金为基金中的基金(FOF),投资于公募基金的比例不低于基金资产的80%。本基金以原油主题投资为主,投资于原油基金的比例不低于本基金非现金资产的80%。;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。就本基金合同而言,原油基金是指全球范围内跟踪原油价格的公募基金(包含ETF)。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 3.8603752416E8份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 3.571149104E8份(2017年09月30日)
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