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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005059 2017-10-20 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
501302 2017-10-20 1.0449 1.0449 1.13% -- -- -- 4.49% 申购
160127 2017-10-20 1.1790 2.3900 -0.34% 16.50% 33.40% 29.01% 139.04% 申购
000527 2017-10-20 2.3860 2.3860 -0.04% 13.08% 23.76% 23.69% 138.60% 申购
202003 2017-10-20 1.1033 3.0260 0.05% 12.52% 19.22% 27.23% 351.60% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-10-22 1.1892 4.436% 2.28% 4.04% 3.58% 4.05% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方全球精选基金 单位面值: 1元
    基金代码: 202801 存续时间: 不定期
    基金类型: 股票型 申购赎回开放日: 参见南方QDII产品开放日列表
    运作方式: QDII 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2007年09月19日 基金托管人: 境内:中国工商银行 境外:纽约梅隆银行
    业绩比较基准: 60%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)
    基金风险等级: 中(评级来自海通证券)
    投资范围:   本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外交易型开放式指数基金(ETF),主动管理的股票型公募基金,在香港证券市场公开发行、上市的股票,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。   对基金和股票投资占本基金基金资产的目标比例为95%,可能比例为60%-100%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的60%,投资于股票的部分(仅限于香港证券市场公开发行、上市的股票)不高于本基金基金资产的40%;货币市场工具及其他金融工具占本基金基金资产的0-40%。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 5.55803475129E9份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 4.52989691249E9份(2017年06月30日)
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