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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005403 2018-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005397 2018-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005554 2018-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000527 2018-01-17 2.6200 2.6200 -1.76% 19.87% 40.44% 5.33% 166.70% 申购
002851 2018-01-17 1.5880 1.5880 -1.61% 27.79% 61.24% 4.74% 61.40% 申购
004357 2018-01-17 1.2234 1.2234 -2.24% 24.21% -- 4.75% 25.14% 申购
202005 2018-01-17 1.0202 1.9059 -1.11% 13.42% 33.19% 2.65% 130.24% 申购
202023 2018-01-17 2.5980 2.5980 -1.40% 17.22% 38.03% 3.66% 163.50% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2018-01-17 1.2636 4.768% 2.30% 4.53% 0.21% 5.16% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方多利增强债券型证券投资基金A类 单位面值: 1元
    基金代码: 202103 存续时间: 不定期
    基金类型: 债券型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2009年09月23日 基金托管人: 中国工商银行
    业绩比较基准: 中央国债登记结算公司中债总指数(全价)
    基金风险等级: R1(评级来自海通证券)
    投资范围:   本基金主要投资于债券类金融工具。债券类金融工具包括国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业债(包括可转债)、资产支持证券、债券回购等法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。上述资产投资比例不低于基金资产的80%。   本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票。本基金还可以持有股票所派发的权证、可分离债券产生的权证。上述资产的投资比例不超过基金资产的20%。   本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 1.15962037065E9份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 1.24268440988E9份(2017年09月30日)
    备 注: 1、按金额收取前端申购费用 2、不计提持续销售费用


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