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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
002851 2017-04-21 1.1900 1.1900 -0.34% 19.48% -- 18.64% 19.00% 申购
003938 2017-04-21 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
002160 2017-04-21 1.2000 1.2000 -0.74% 12.89% 20.60% 11.73% 20.00% 申购
004429 2017-04-21 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
501302 2017-04-21 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
202021 2017-04-21 1.2549 1.2749 0.40% 14.62% 25.58% 7.47% 27.98% 申购
000527 2017-04-21 2.1100 2.1100 -0.71% 9.44% 31.14% 9.38% 111.00% 申购
160127 2017-04-21 1.0120 2.0520 -0.49% 14.51% 36.58% 10.74% 105.18% 申购
202011 2017-04-21 1.3090 2.8200 -1.28% 6.95% 21.48% 11.17% 278.89% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方成份精选混合型证券投资基金 单位面值: 1元
    基金代码: 202005 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2007年05月14日 基金托管人: 中国工商银行
    业绩比较基准: 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%
    基金风险等级: 中高(评级来自海通证券)
    投资范围:   本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年,但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围。   股票占基金资产的60%-95%;现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产的5%-40%。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 3.70863013E9份(2016年12月31日) 基金资产规模 : 3.61041605148E9份(2016年12月31日)
    备 注: 后端代码202006;由基金金元封转开后集中募集设立


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