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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
160140 2017-09-22 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
160127 2017-09-22 1.1530 2.3380 0.09% 13.37% 35.27% 26.17% 133.77% 申购
501302 2017-09-22 1.0246 1.0246 -0.67% -- -- -- 2.46% 申购
160119 2017-09-22 1.6150 1.7150 -0.58% 1.66% 3.87% 5.47% 76.21% 申购
002656 2017-09-22 0.9049 0.9049 -0.31% -2.17% -9.27% -1.63% -9.51% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-09-24 1.2273 4.607% 2.26% -- 3.21% 3.67% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方成份精选混合型证券投资基金 单位面值: 1元
    基金代码: 202005 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2007年05月14日 基金托管人: 中国工商银行
    业绩比较基准: 沪深300指数×80%+上证国债指数×20%
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围:   本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票投资以沪深300成份股以及上市未满1年,但符合其他进入沪深300指数条件的新上市公司为投资范围。   股票占基金资产的60%-95%;现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基金资产的5%-40%。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 3.72933288007E9份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 4.21709193558E9份(2017年06月30日)
    备 注: 后端代码202006;由基金金元封转开后集中募集设立


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