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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005403 2018-01-19 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005397 2018-01-19 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005554 2018-01-19 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000527 2018-01-19 2.6350 2.6350 -0.04% 19.98% 37.22% 4.11% 163.60% 申购
002851 2018-01-19 1.5640 1.5640 -1.14% 27.17% 55.71% 2.66% 58.20% 申购
004357 2018-01-19 1.2407 1.2407 0.10% 23.80% -- 3.74% 23.94% 申购
202005 2018-01-19 1.0235 1.9092 0.19% 14.62% 30.26% 1.64% 127.99% 申购
202023 2018-01-19 2.6050 2.6050 -0.42% 18.16% 35.19% 2.91% 161.60% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2018-01-19 1.2592 4.747% 2.30% 4.52% 0.23% 5.19% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 160135 存续时间: 不定期
    基金类型: 指数型 申购赎回开放日: 沪深证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2015年06月10日 基金托管人: 中国银河证券股份有限公司
    业绩比较基准: 标的指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%
    基金风险等级: R3(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 2.7302250567E8份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 2.8622901813E8份(2017年09月30日)
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