客服电话:400-889-8899
基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005403 2018-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005397 2018-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005554 2018-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000527 2018-01-17 2.6200 2.6200 -1.76% 19.87% 40.44% 5.33% 166.70% 申购
002851 2018-01-17 1.5880 1.5880 -1.61% 27.79% 61.24% 4.74% 61.40% 申购
004357 2018-01-17 1.2234 1.2234 -2.24% 24.21% -- 4.75% 25.14% 申购
202005 2018-01-17 1.0202 1.9059 -1.11% 13.42% 33.19% 2.65% 130.24% 申购
202023 2018-01-17 2.5980 2.5980 -1.40% 17.22% 38.03% 3.66% 163.50% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2018-01-17 1.2636 4.768% 2.30% 4.53% 0.21% 5.16% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方金利定期开放债券型证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 160129 存续时间: 不定期
    基金类型: 债券型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2012年05月17日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 三年期定期存款税后收益率
    基金风险等级: R1(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。本基金对固定收益率金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对除国债和央行票据外的信用类固定收益金融工具的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 1.1663784359E8份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 1.1788414148E8份(2017年09月30日)
    备 注:


    在线客服


    搜索


    返回顶端

  • 基金概况
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 费率结构
  • 基金公告
  • 法律文件
  • 销售机构
  • 基金问答
  • 到期日查询
  • 申购赎回清单
  • 基金名称:
     
    查询历史净值:
    查询日期:     --
    基金名称:
    查询日期:     --
    基金名称:
    类别:
    标题:
    基金名称:
    类型:
    查询日期:  年
    基金名称:
    历史查询:   申购赎回清单文件下载
    基金名称:
    公告类别:
    标题: