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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005059 2017-10-20 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
501302 2017-10-20 1.0449 1.0449 1.13% -- -- -- 4.49% 申购
160127 2017-10-20 1.1790 2.3900 -0.34% 16.50% 33.40% 29.01% 139.04% 申购
000527 2017-10-20 2.3860 2.3860 -0.04% 13.08% 23.76% 23.69% 138.60% 申购
202003 2017-10-20 1.1033 3.0260 0.05% 12.52% 19.22% 27.23% 351.60% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-10-21 1.1892 4.438% 2.25% 4.02% 3.56% 4.02% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方香港优选股票型证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 160125 存续时间: 不定期
    基金类型: 股票型 申购赎回开放日:
    运作方式: QDII 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2015年05月13日 基金托管人: 境内:中国农业银行股份有限公司 境外:纽约梅隆银行股份有限公司
    业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%
    基金风险等级: 中(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金投资范围为香港证券市场公开上市的股票(普通股、优先股、存托凭证、房地产信托凭证)、公募基金、金融衍生产品(远期合约、互换及在香港证券市场上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品)、结构性投资产品(与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品)、货币市场工具(银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具)、其它固定收益产品(政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券)以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为:投资于股票的基金资产占基金资产总值的比例为80%-95%;其余基金资产投资于公募基金、金融衍生产品、结构性投资产品、货币市场工具、其它固定收益产品以及相关法律法规和中国证监会允许本基金投资的其他金融工具,其占基金资产总值的比例为5%-20%。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 4.7294143803E8份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 4.2343264671E8份(2017年06月30日)
    备 注: 后端交易代码160126


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