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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005059 2017-10-20 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
501302 2017-10-20 1.0449 1.0449 1.13% -- -- -- 4.49% 申购
160127 2017-10-20 1.1790 2.3900 -0.34% 16.50% 33.40% 29.01% 139.04% 申购
000527 2017-10-20 2.3860 2.3860 -0.04% 13.08% 23.76% 23.69% 138.60% 申购
202003 2017-10-20 1.1033 3.0260 0.05% 12.52% 19.22% 27.23% 351.60% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-10-21 1.1892 4.438% 2.25% 4.02% 3.56% 4.02% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方中债10年期国债指数A类 单位面值: 1.00元
    基金代码: 160123 存续时间: 不定期
    基金类型: 债券型 申购赎回开放日: 证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2016年08月17日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 中债10年期国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
    基金风险等级: 低(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性银行金融债、债券回购、银行存款等固定收益类资产、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 1.329045422E7份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 1.563625704E7份(2017年06月30日)
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