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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005403 2018-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005397 2018-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005554 2018-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000527 2018-01-17 2.6200 2.6200 -1.76% 19.87% 40.44% 5.33% 166.70% 申购
002851 2018-01-17 1.5880 1.5880 -1.61% 27.79% 61.24% 4.74% 61.40% 申购
004357 2018-01-17 1.2234 1.2234 -2.24% 24.21% -- 4.75% 25.14% 申购
202005 2018-01-17 1.0202 1.9059 -1.11% 13.42% 33.19% 2.65% 130.24% 申购
202023 2018-01-17 2.5980 2.5980 -1.40% 17.22% 38.03% 3.66% 163.50% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2018-01-17 1.2636 4.768% 2.30% 4.53% 0.21% 5.16% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 单位面值: 1元
    基金代码: 160119 存续时间: 不定期
    基金类型: 指数型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: LOF 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2009年09月25日 基金托管人: 中国农业银行
    业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
    基金风险等级: R3(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 2.72584861536E9份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 4.42175589817E9份(2017年09月30日)
    备 注: 后端代码160120


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