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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
160140 2017-09-22 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
160127 2017-09-22 1.1530 2.3380 0.09% 13.37% 35.27% 26.17% 133.77% 申购
501302 2017-09-22 1.0246 1.0246 -0.67% -- -- -- 2.46% 申购
160119 2017-09-22 1.6150 1.7150 -0.58% 1.66% 3.87% 5.47% 76.21% 申购
002656 2017-09-22 0.9049 0.9049 -0.31% -2.17% -9.27% -1.63% -9.51% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-09-24 1.2273 4.607% 2.26% -- 3.21% 3.67% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方积极配置混合型证券投资基金 单位面值: 1元
    基金代码: 160105 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: LOF 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2004年10月14日 基金托管人: 中国工商银行
    业绩比较基准: 基金整体业绩基准=上证综指×85%+上证国债指数×15%
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围:   本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其他投资品种。股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股;债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等;剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。   本基金大类资产投资的目标比例为:股票85%,债券10%,现金5%,可能比例为:股票40%-95%,债券0%-50%,现金5%-10%;行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主,这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 9.5078739583E8份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 9.9800571225E8份(2017年06月30日)
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