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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
002400 2017-07-21 1.1110 1.1110 0.00% 1.95% 4.78% 0.77% 11.08% 申购
004702 2017-07-24 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
001696 2017-07-24 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
004705 2017-07-24 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
002851 2017-07-24 1.2750 1.2750 1.11% 23.07% -- 27.12% 27.50% 申购
000527 2017-07-24 2.2500 2.2500 0.04% 15.56% 24.04% 16.64% 125.00% 申购
202005 2017-07-24 1.1427 1.7721 0.71% 15.83% 18.57% 17.38% 104.02% 申购
202021 2017-07-24 1.3308 1.3508 -0.11% 11.67% 29.75% 13.97% 35.72% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-07-24 1.2353 4.624% 2.17% -- 2.44% 2.90% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方积极配置混合型证券投资基金 单位面值: 1元
    基金代码: 160105 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: LOF 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2004年10月14日 基金托管人: 中国工商银行
    业绩比较基准: 基金整体业绩基准=上证综指×85%+上证国债指数×15%
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围:   本基金的投资范围为国内依法公开发行的各类股票、债券及中国证监会批准的其他投资品种。股票投资范围为所有在国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股;债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债、短期票据和回购等;剩余部分的现金资产将主要投资于各类银行存款。   本基金大类资产投资的目标比例为:股票85%,债券10%,现金5%,可能比例为:股票40%-95%,债券0%-50%,现金5%-10%;行业配置将以与国民经济增长具有高度关联性、贡献度大、成长性快、投资价值高的六个行业为主,这六个行业的投资比例不低于整个股票投资的65%。
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