客服电话:400-889-8899
基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005397 2017-12-11 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000844 2017-12-11 1.2070 1.2370 0.03% 7.93% 6.65% 6.37% 24.08% 申购
004357 2017-12-11 1.1928 1.1928 1.86% 16.14% -- -- 17.10% 申购
002851 2017-12-11 1.5240 1.5240 2.90% 19.73% 42.95% 47.66% 48.10% 申购
000527 2017-12-11 2.5020 2.5020 2.12% 13.11% 25.00% 27.01% 145.00% 申购
202005 2017-12-11 1.2709 1.9003 1.84% 14.55% 22.97% 28.19% 122.80% 申购
202023 2017-12-11 2.5240 2.5240 2.10% 11.91% 24.35% 27.10% 147.20% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-12-11 1.2114 4.670% 2.30% 4.46% 4.20% 4.67% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 159925 存续时间: 不定期
    基金类型: 指数型 申购赎回开放日: 沪深证券交易所交易日
    运作方式: ETF 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2013年02月18日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 沪深300指数
    基金风险等级: 中(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的95%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 6.91199451E8份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 1.11464101603E9份(2017年09月30日)
    备 注:


    在线客服


    搜索


    返回顶端

  • 基金概况
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 费率结构
  • 基金公告
  • 法律文件
  • 销售机构
  • 基金问答
  • 到期日查询
  • 申购赎回清单
  • 基金名称:
     
    查询历史净值:
    查询日期:     --
    基金名称:
    查询日期:     --
    基金名称:
    类别:
    标题:
    基金名称:
    类型:
    查询日期:  年
    基金名称:
    历史查询:   申购赎回清单文件下载
    基金名称:
    公告类别:
    标题: