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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005397 2017-12-11 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000844 2017-12-11 1.2070 1.2370 0.03% 7.93% 6.65% 6.37% 24.08% 申购
004357 2017-12-11 1.1928 1.1928 1.86% 16.14% -- -- 17.10% 申购
002851 2017-12-11 1.5240 1.5240 2.90% 19.73% 42.95% 47.66% 48.10% 申购
000527 2017-12-11 2.5020 2.5020 2.12% 13.11% 25.00% 27.01% 145.00% 申购
202005 2017-12-11 1.2709 1.9003 1.84% 14.55% 22.97% 28.19% 122.80% 申购
202023 2017-12-11 2.5240 2.5240 2.10% 11.91% 24.35% 27.10% 147.20% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-12-11 1.2114 4.670% 2.30% 4.46% 4.20% 4.67% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 单位面值: 1.00元
    基金代码: 004348 存续时间: 不定期
    基金类型: 指数型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: LOF 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2017年02月23日 基金托管人: 中国农业银行
    业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
    基金风险等级: 中(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%(已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证及其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 3.960986025E7份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 6.441192183E7份(2017年09月30日)
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