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    基金名称:
     
    基金名称: 南方宏元定期开放债券型发起式证券投资基金A类 单位面值: 1.00元
    基金代码: 004180 存续时间: 不定期
    基金类型: 债券型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理股份有限公司
    成立时间: 2018年12月26日 基金托管人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司
    业绩比较基准: 中债信用债总指数收益率
    基金风险等级: 低风险(R1)(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金主要投资于国内依法发行上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、权证、可转债。 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前10个工作日、开放期以及开放期结束后的10个工作日内,本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,封闭期内不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 1.010195179E7份(2018年09月30日) 基金资产规模 : 1.092731264E7份(2018年09月30日)
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