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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
001421 2017-01-24 1.2630 1.2630 -0.32% 3.22% 26.75% -3.84% 25.10% 申购
001335 2017-01-24 1.1300 1.1300 -0.09% 1.89% 10.35% -0.18% 13.00% 申购
202019 2017-01-24 1.5660 1.5860 0.00% 4.79% 26.49% -2.39% 58.29% 申购
202005 2017-01-24 0.9865 1.6159 0.23% 1.87% 17.37% 0.84% 75.27% 申购
001420 2017-01-24 0.9895 0.9895 0.30% 6.93% 18.02% 1.06% -1.54% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
002324 2017-01-24 1.2173 3.593% 1.46% -- 0.23% 2.47% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方荣安定期开放混合型证券投资基金A类 单位面值: 1.00元
    基金代码: 003610 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2016年11月23日 基金托管人: 北京银行股份有限公司
    业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%
    基金风险等级:
    投资范围: 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 基金资产规模 :
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