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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005397 2017-12-11 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000844 2017-12-11 1.2070 1.2370 0.03% 7.96% 6.68% 6.40% 24.12% 申购
004357 2017-12-11 1.1928 1.1928 1.86% 18.30% -- -- 19.28% 申购
002851 2017-12-11 1.5240 1.5240 2.90% 23.20% 47.10% 51.94% 52.40% 申购
000527 2017-12-11 2.5020 2.5020 2.12% 15.51% 27.65% 29.70% 150.20% 申购
202005 2017-12-11 1.2709 1.9003 1.84% 16.66% 25.24% 30.55% 126.91% 申购
202023 2017-12-11 2.5240 2.5240 2.10% 14.26% 26.96% 29.77% 152.40% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-12-11 1.2114 4.670% 2.28% 4.45% 4.21% 4.68% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方安泰养老混合型证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 003161 存续时间: 不定期。
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 沪深证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2016年09月22日 基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
    业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+上证国债指数收益率×85%
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 1.4820739952E9份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 1.5411895014E9份(2017年09月30日)
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