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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
001771 2017-08-18 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
004703 2017-08-18 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
160127 2017-08-18 1.1220 2.2750 -0.18% 17.75% 30.17% 22.77% 127.48% 申购
000527 2017-08-18 2.2250 2.2250 -0.22% 11.31% 19.50% 15.34% 122.50% 申购
002851 2017-08-18 1.2550 1.2550 0.24% 15.14% 25.25% 25.12% 25.50% 申购
202005 2017-08-18 1.1382 1.7676 -0.08% 14.24% 14.65% 16.92% 103.21% 申购
202021 2017-08-18 1.3249 1.3449 -0.15% 9.17% 22.59% 13.46% 35.12% 申购
004432 2017-08-18 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-08-19 1.1991 4.468% 2.18% -- 2.76% 3.22% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近运作期年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
202305 2017-08-18 1.3492 5.648% 4.225% 2.03% 3.60% 2.54% 21.87% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方荣毅定期开放混合型证券投资基金 单位面值: 1.00元人民币
    基金代码: 002931 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日:
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2016年08月03日 基金托管人: 中国银行股份有限公司
    业绩比较基准: 沪深300指数收益率×10%+中债综合指数收益率×90%
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 5.9399110504E8份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 5.8834451902E8份(2017年06月30日)
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