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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
004357 2017-02-24 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
004224 2017-02-24 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
004069 2017-02-24 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
001421 2017-02-24 1.3220 1.3220 0.53% 6.27% 28.10% 1.61% 32.20% 申购
001335 2017-02-24 1.1410 1.1410 0.09% 1.97% 10.35% 0.80% 14.10% 申购
002851 2017-02-24 1.1050 1.1050 -0.45% 10.28% -- 10.17% 10.50% 申购
202019 2017-02-24 1.6300 1.6500 0.31% 7.38% 27.34% 2.52% 66.24% 申购
202005 2017-02-24 1.0083 1.6377 -0.11% 2.33% 19.84% 3.57% 80.02% 申购
001420 2017-02-24 1.0318 1.0318 -0.09% 6.36% 22.88% 5.90% 3.18% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 单位面值: 1.00元
    基金代码: 002527 存续时间: 不定期
    基金类型: 混合型 申购赎回开放日: 深沪证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2016年04月08日 基金托管人: 交通银行股份有限公司
    业绩比较基准: 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%
    基金风险等级:
    投资范围: 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例为:本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%?120%之间。其中:权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值;权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 2.100104071E8份(2016年12月31日) 基金资产规模 : 2.0976404318E8份(2016年12月31日)
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