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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005403 2018-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005397 2018-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
005554 2018-01-17 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000527 2018-01-17 2.6200 2.6200 -1.76% 19.87% 40.44% 5.33% 166.70% 申购
002851 2018-01-17 1.5880 1.5880 -1.61% 27.79% 61.24% 4.74% 61.40% 申购
004357 2018-01-17 1.2234 1.2234 -2.24% 24.21% -- 4.75% 25.14% 申购
202005 2018-01-17 1.0202 1.9059 -1.11% 13.42% 33.19% 2.65% 130.24% 申购
202023 2018-01-17 2.5980 2.5980 -1.40% 17.22% 38.03% 3.66% 163.50% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2018-01-17 1.2636 4.768% 2.30% 4.53% 0.21% 5.16% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方理财60天债券型证券投资基金(E类) 单位面值: 1.00元
    基金代码: 001041 存续时间: 不定期
    基金类型: 理财型 申购赎回开放日: 沪深证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2015年03月09日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 七天通知存款税后利率
    基金风险等级: R1(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 535187.08份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 535187.08份(2017年09月30日)
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