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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005059 2017-10-20 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
501302 2017-10-20 1.0449 1.0449 1.13% -- -- -- 4.49% 申购
160127 2017-10-20 1.1790 2.3900 -0.34% 16.50% 33.40% 29.01% 139.04% 申购
000527 2017-10-20 2.3860 2.3860 -0.04% 13.08% 23.76% 23.69% 138.60% 申购
202003 2017-10-20 1.1033 3.0260 0.05% 12.52% 19.22% 27.23% 351.60% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-10-21 1.1892 4.438% 2.25% 4.02% 3.56% 4.02% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方丰元信用增强债券型证券投资基金(A类) 单位面值: 1.00元
    基金代码: 000355 存续时间: 不定期
    基金类型: 债券型 申购赎回开放日: 沪深证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2013年11月12日 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
    业绩比较基准: 中债信用债总指数
    基金风险等级: 中低(评级来自海通证券)
    投资范围: 投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,信用类固定收益金融工具的投资比例不低于非现金基金资产的80%。本基金所指信用类固定收益金融工具包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的债券部分、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发新股,并持有因参与新股申购或增发所形成的股票、持有股票所派发的权证以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种,但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 1.4134244E8份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 1.5458004013E8份(2017年06月30日)
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