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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005397 2017-12-11 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
000844 2017-12-11 1.2070 1.2370 0.03% 7.96% 6.68% 6.40% 24.12% 申购
004357 2017-12-11 1.1928 1.1928 1.86% 18.30% -- -- 19.28% 申购
002851 2017-12-11 1.5240 1.5240 2.90% 23.20% 47.10% 51.94% 52.40% 申购
000527 2017-12-11 2.5020 2.5020 2.12% 15.51% 27.65% 29.70% 150.20% 申购
202005 2017-12-11 1.2709 1.9003 1.84% 16.66% 25.24% 30.55% 126.91% 申购
202023 2017-12-11 2.5240 2.5240 2.10% 14.26% 26.96% 29.77% 152.40% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-12-11 1.2114 4.670% 2.28% 4.45% 4.21% 4.68% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金C类 单位面值: 1.00元
    基金代码: 000023 存续时间: 不定期
    基金类型: 债券型 申购赎回开放日: 沪深证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2013年05月03日 基金托管人: 中国银行股份有限公司
    业绩比较基准: 中债-新中期票据总指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
    基金风险等级: 低(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,其中标的指数成份券投资比例不低于本基金债券资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 4429290.71份(2017年09月30日) 基金资产规模 : 5079251.16份(2017年09月30日)
    备 注: 本基金A类基金份额认/申购采取前端收费模式。C类基金份额不收取认/申购费用 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。


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