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基金名称 基金代码 净值日期 基金净值 累计净值 日涨幅 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
005059 2017-10-20 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- 认购
501302 2017-10-20 1.0449 1.0449 1.13% -- -- -- 4.49% 申购
160127 2017-10-20 1.1790 2.3900 -0.34% 16.50% 33.40% 29.01% 139.04% 申购
000527 2017-10-20 2.3860 2.3860 -0.04% 13.08% 23.76% 23.69% 138.60% 申购
202003 2017-10-20 1.1033 3.0260 0.05% 12.52% 19.22% 27.23% 351.60% 申购
基金名称 基金代码 净值日期 万份收益(元) 7日年化 最近半年 最近一年 今年以来 成立以来 网上直销
003474 2017-10-21 1.1892 4.438% 2.25% 4.02% 3.56% 4.02% 申购
    基金名称:
     
    基金名称: 南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金C类 单位面值: 1.00元
    基金代码: 000023 存续时间: 不定期
    基金类型: 债券型 申购赎回开放日: 沪深证券交易所交易日
    运作方式: 开放式 基金管理人: 南方基金管理有限公司
    成立时间: 2013年05月03日 基金托管人: 中国银行股份有限公司
    业绩比较基准: 中债-新中期票据总指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
    基金风险等级: 低(评级来自海通证券)
    投资范围: 本基金主要投资于标的指数成份券。为了更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,其中标的指数成份券投资比例不低于本基金债券资产的80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。
    基金份额和资产规模
    基金份额 : 5349469.25份(2017年06月30日) 基金资产规模 : 6126243.3份(2017年06月30日)
    备 注: 本基金A类基金份额认/申购采取前端收费模式。C类基金份额不收取认/申购费用 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.30%。


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