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南方基金管理有限公司2013年1季度企业年金基金投资管理情况

 

南方基金管理有限公司2013年1季度企业年金基金投资管理情况

 

一、2013年1季度投资管理基本情况

期末组合数(个)

期末组合资产净值(万元)

当期投资收益(万元)

81

2,317,103.70

32,495.83

注:

1.该表所取样本为期末管理的全部投资组合。

2.当期投资收益为所有组合本季度投资收益合计数。当期投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。

 

二、2013年1季度投资管理收益率

计划

类型

组合类型

样本组合数

(个)

样本组合期末资产金额(万元)

当期加权平均收益率(%)

单一 计划

固定收益类

11

326,421.69

1.38

含权益类

68

1,973,634.46

1.49

集合 计划

固定收益类

 

 

 

含权益类

2

17,047.55

0.80

其他

计划

固定收益类

 

 

 

含权益类

 

 

 

注:

1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

2.其他计划包括过渡计划和准集合计划。

3.计算样本为投资运作满本季度的投资组合,包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。

4.加权平均收益率计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以季初和季末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。

 

三、2013年1季度投资组合收益率分布情况

收益率(R)区间

组合数(个)

期末资产规模(万元)

R≥4%

--

--

4%﹥R≥3%

--

--

3%﹥R≥2%

12

121,395.69

2%﹥R≥1%

57

2,079,843.45

1%﹥R≥0

12

115,864.56

R﹤0

--

--

合计

81

2,317,103.70

注:

1.计算样本为投资运作满本季度的投资组合,包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。

2.组合数和期末资产规模是指收益率在该区间的组合个数和这些组合期末资产之和。组合收益率计算方法为单位净值增长率。

 

 

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